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财务对账系统是什么？财务对账规范有哪些？

财务对账系统是什么？财务对账规范有哪些？

财务对账系统是什么？大家都知道，但是这个具体怎么回事呢，你想不想知道呢？这个知识点对于很多人来说都是比较难懂的。今天要跟大家讲到的就是一些事宜，如果感兴趣，一起来看看吧。

一、财务对账系统是什么？

财务对账系统是一款为各个企业账务部门打造的财务对账系统，用户使用这款软件可以自动将企业的账单与银行账单相比对，检测出其中是否头不同之处；另外，这款软件还具有许多其他功能。

财务对账系统系统特点：

（1）快速导入、快速勾兑、快速形成余额调节表。

（2）支持Excel2003、Excel2007、TXT等文件的导入。

（3）支持手工录入账单、手工编辑账单、手工删除账单、手工勾兑。

（4）智能的最佳勾兑匹配算法。

（5）清晰的导入流程：导入银行账单明细-gt;导入企业账单明细-gt;自动勾兑-gt;手工勾兑-gt;生成余额调节表-gt;归档。归档后的账单被锁定，不能再处理。

（6）历史未勾兑的账单自动转入到下期。

（8）快速生成余额调节表。余额调节表可以导出成Excel、TXT等文件。

（9）归档之前可以手工增加账单明细，可以反复勾兑、反复生成余额调节表。

（10）图文结合的账单显示风格。

（11）严格的操作权限管理。

（12）详细的操作日志记录。

（13）详细的在线帮助。

二、财务对账规范有哪些？

账证相符

月终要对账簿记录和会计凭证进行核对，以发现错误之处，并进行更正，这也是保证账账、账实相符的基础。核对账证是否相符的主要方法如下：

1．看总账与记账凭证汇总表是否相符。

2．看记账凭证汇总表与记账凭证是否相符。

3．看明细账与记账凭证及所涉及的支票号码及其他结算票据种类等是否相符。

账账相符

账账相符，是指各种账簿之间的核对相符，主要包括本单位各种账簿之间的有关指标应该核对相符，本单位同其他单位的往来账项应该核对相符。具体方法如下：

1．看总账资产类科目各种账户与负债、所有者权益类科目各账户的余额合计数是否相符。即：

（1）总账资产类账户余额=Σ总账负债、所有者权益账户余额。

（2）总账各账户借方发生额（或贷方发生额）=Σ总账各账户贷方发生额（或借方发生额）。

2．看总账各账与所辖明细账户的各项目之和是否相符。

（1）总分类账户与其所属的各个明细分类账户之间本期发生额的合计数应相等。

（2）总分类账户与其所属的各个明细分类账户之间的期初、期末余额应相等。

3．看会计部门的总账、明细账与有关职能部门的账、卡之间是否相符。

（1）会计部门的有关财产物资的明细分类账的余额应该同财产物资保管部门和使用部门经管的明细记录的余额定期核对相符。

（2）各种有关债权、债务明细账的余额应当经常或定期同有关的债务人、债权人核对相符。

（3）现金、银行存款日记账余额应该同总分类账有关账户的余额定期核对相符。

（4）己缴国库的利润、税金以及其他预算缴款应该同征收机关按照规定的时间核对相符。

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