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秦皇岛中级会计职称培训

发布时间：2022-02-12 21:34:43
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中级职称《财务管理》知识点：风险分散功能

证券资产组合的风险分散功能

【结论】组合风险的大小与两项资产收益率之间的变动关系（相关性）有关。反映资产收益率之间相关性的指标是相关系数。

相关系数

相关系数总是在－1到＋1之间的范围内变动，－1代表完全负相关，＋1代表完全正相关。

（1）－1≤ρ≤1。

（2）相关系数＝1，表示两项资产收益率的变化方向和变化幅度完全相同。

（3）相关系数＝－1，表示两项资产收益率的变化方向和变化幅度完全相反。

（4）相关系数＝0，不相关。

两项证券资产组合的收益率的方差满足以下关系式：

（a＋b）2＝a2＋b2＋2ab，a＝w1σ1，b＝w2σ2。

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