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发布时间：2022-02-09 13:07:26

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中级会计职称财务管理知识点：集团企业资金集中管理模式

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中级会计职称财务管理——集团企业资金集中管理模式：

资金集中管理：所属企业的资金集中到总部，统一调度、统一管理、统一运用。

1.统收统支模式——适用于企业规模比较小的企业。

2.拨付备用金模式——适用于经营规模比较小的企业。

3.结算中心模式

①职责：办理内部各成员现金收付和往来结算业务

②目的：降低资金成本，提高资金使用效率

4.内部银行模式

①职责：融“企业管理”“金融信贷”“财务管理”于一体。

②目的：调剂余缺，减少资金占用，加速资金周转速度，提高资金使用效率和效益。

③适用于具有较多责任中心的企事业单位。

5.财务公司模式

①职责：开展集团内部资金集中结算，同时为集团内企业提供包括存贷款、融资租赁、担保、信用签证、债券承销、财务顾问等在内的全方位金融服务。

②需要经过人民银行审核批准才能成立。

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